A股上市公司年报披露逐渐进入密集期，以水泥、钢铁为代表的周期型企业表现强势。据年报披露，江西省水泥钢铁上市企业去年业绩均大幅飘红。
此外，有业内人士指出，大城市落户政策进一步放开将引领房产、基建提速，行业龙头企业空间释放，相关领域赣企有望迎来新一轮市场红利。
江西水泥钢铁上市企业年报报喜
从年报披露的情况来看，水泥、钢铁行业上市公司业绩普遍大增。
据统计，目前有8家水泥行业上市公司发布年报。其中，赣企万年青2018年营业收入102亿元，同比增长43.89%;归属于上市公司股东的净利润11.4亿元，同比增长145.89%。
“去年，在供给侧结构性改革的影响下，全国水泥行业产量同比减少，水泥价格恢复性上涨，导致行业公司业绩大增。”经济学家宋清辉分析，今年我国继续严禁钢铁、水泥等新上项目扩大产能，对于行业龙头企业而言其实是扩大市场集中度的良机。
钢铁方面，方大特钢年报披露，2018年实现营收172.86亿元，同比增加23.96%;归母净利润29.27亿元，同比增加15.26%。
新钢股份2018年业绩预增公告也显示，公司预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润在55亿元到62.5亿元之间，与上年同期相比公司业绩同比增长76.79%至100.9%。
水泥钢铁价格走出回升曲线
“去年三季度高点时，一吨钢材利润可达千元。”省内某钢企人士透露，虽然今年一、二月份受房地产开工放缓影响，钢材价格和需求量较最高点有所下滑，但到了3月份企业已感受到明显回升的“温度”。
此外，水泥行业数据显示，华东多地水泥价格近日已陆续跟随上调。宋清辉分析称，水泥价格低廉，又属于重型货物，长距离运输不划算，因此水泥市场升温首先利好区域龙头企业。
省发改委今年一季度价格监测数据也与上述业内人士的说法想合。据对江西钢材市场和抚州贸易广场钢材市场价格监测，一季度江西省监测的45个钢材品种平均价格环比下跌，水泥价格略跌，但3月份已开始走强。
据分析，一季度1-2月份，受低温阴雨天气及春节假期影响，江西省钢材及水泥市场需求量较少，市场较为冷清，钢材、水泥价格略有下跌，3月份天气转好，下游市场对钢材和水泥的需求量增加，3月中下旬钢材价格略有回升，水泥价格止跌企稳。
放宽落户有望提振建材需求
值得一提的是，国家发改委近日印发的《2019年新型城镇化建设重点任务》明确，2019年我国将继续加大户籍制度改革力度，在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上，城区常住人口100万至300万的大城市要全面取消落户限制;城区常住人口300万至500万的大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。
落户放开放宽，对房产、基建行业的影响不言而喻。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，2019年新型城镇化建设重点任务，对于2019年楼市发展有比较直接的影响，各地或许会强化人才落户等相关政策，对购房需求影响较大。
业内人士分析称，政策利好下游房产、基建等行业，对于水泥、钢铁等上游建材的需求也有望逐渐加大，叠加供给侧改革以及环保政策，相关行业龙头企业的业绩也会受益，水泥、钢材、管材、玻璃等大宗建材都有望迎来市场红利。
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